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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AP Constructions | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 753.00 | 22 571.00 | 27 182.00 | 49 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 024.00 | 89 194.00 | 13 830.00 | 103 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 030.00 | 291 214.00 | 268 816.00 | 560 030.00 |
BT Marchandises | 95 962.00 | 6 016.00 | 89 946.00 | 95 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CF Disponibilités | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 119.00 | 6 016.00 | 383 102.00 | 389 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 149.00 | 297 230.00 | 651 919.00 | 949 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 220 252.00 | | | 220 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
DL TOTAL (I) | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 919.00 | | | 651 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 211.00 | | 1 121 211.00 | 1 121 211.00 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 521.00 | | 1 122 521.00 | 1 122 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 41 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 903.00 | | | 1 132 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 853.00 | | | 993 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 151.00 | 30 488.00 | 27 663.00 | 58 151.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 419.00 | 222 756.00 | 27 663.00 | 250 419.00 |