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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 246.00 | 46 209.00 | 38 037.00 | 84 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 545.00 | 54 815.00 | 47 730.00 | 102 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 822.00 | 101 024.00 | 86 797.00 | 187 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BT Marchandises | 1 357 300.00 | 13 569.00 | 1 343 731.00 | 1 357 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 407.00 | 107 661.00 | 914 745.00 | 1 022 407.00 |
BZ Autres créances | 284 590.00 | | 284 590.00 | 284 590.00 |
CF Disponibilités | 371 341.00 | | 371 341.00 | 371 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 864.00 | 121 230.00 | 2 927 633.00 | 3 048 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 686.00 | 222 255.00 | 3 014 431.00 | 3 236 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 336.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 283 339.00 | 255 953.00 | | 283 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 630.00 | 27 387.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 356 663.00 | 342 033.00 | | 356 663.00 |
DP Provisions pour risques | 67 662.00 | 103 049.00 | | 67 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 662.00 | 103 049.00 | | 67 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 18 229.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 230.00 | 1 115 050.00 | | 1 108 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 134.00 | 1 441 450.00 | | 1 410 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | 93 065.00 | | 53 193.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | 231 793.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 105.00 | 2 899 587.00 | | 2 590 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 431.00 | 3 344 668.00 | | 3 014 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 105.00 | 2 899 587.00 | | 1 485 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 303.00 | 187 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 303.00 | 186 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 096.00 | | | 255 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 186.00 | 24 222.00 | 25 383.00 | 102 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 186.00 | 24 222.00 | 25 383.00 | 102 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 049.00 | 67 662.00 | 103 049.00 | 103 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 024.00 | 13 569.00 | 32 024.00 | 32 024.00 |
6T Sur comptes clients | 107 661.00 | 107 661.00 | 107 661.00 | 107 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 685.00 | 121 230.00 | 139 685.00 | 139 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 734.00 | 188 892.00 | 242 734.00 | 242 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 892.00 | 168 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 135.00 | 1 410 135.00 | | 1 410 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 907 635.00 | 907 635.00 | | 907 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VB T. V. A. | 266 698.00 | 266 698.00 | | 266 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 355.00 | 1 307 355.00 | | 1 307 355.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 106.00 | 1 485 106.00 | 1 105 000.00 | 2 590 106.00 |