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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864.00 | 8 644.00 | 1 219.00 | 9 864.00 |
BT Marchandises | 25 586.00 | 23 600.00 | 1 986.00 | 25 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 988.00 | 23 600.00 | 10 388.00 | 33 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 853.00 | 32 244.00 | 11 608.00 | 43 853.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -538 891.00 | | | -538 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 081.00 | | | -22 081.00 |
DL TOTAL (I) | -538 104.00 | | | -538 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 910.00 | | | 485 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 713.00 | | | 549 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 144.00 | | | 548 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
FG Production vendue services | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 783.00 | | | 177 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 081.00 | | | -22 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 301.00 | 86.00 | 165 743.00 | 174 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | 86.00 | 165 743.00 | 173 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 119.00 | 486 119.00 | | 486 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 8 045.00 | 1 109.00 | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 145.00 | 548 145.00 | | 548 145.00 |