| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 3 384.00 | 1 306.00 | 4 691.00 |
AN Terrains | 7 165 092.00 | 6 096 005.00 | 1 069 087.00 | 7 165 092.00 |
AP Constructions | 4 659 317.00 | 2 216 338.00 | 2 442 979.00 | 4 659 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 501.00 | 367 332.00 | 195 170.00 | 562 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 979.00 | 405 099.00 | 105 880.00 | 510 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 156 185.00 | | 2 156 185.00 | 2 156 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 060 853.00 | 9 088 158.00 | 5 972 695.00 | 15 060 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BT Marchandises | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
BZ Autres créances | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 360 850.00 | | 360 850.00 | 360 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 257.00 | | 795 257.00 | 795 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 110.00 | 9 088 158.00 | 6 767 952.00 | 15 856 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 816.00 | | | 1 338 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 886 119.00 | | | 3 886 119.00 |
DH Report à nouveau | -3 700 558.00 | | | -3 700 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 106.00 | | | -596 106.00 |
DL TOTAL (I) | 928 271.00 | | | 928 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549 063.00 | | | 4 549 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 914.00 | | | 315 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 627.00 | | | 180 627.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 161.00 | | | 443 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 681.00 | | | 5 839 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 952.00 | | | 6 767 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 194.00 | | | 5 777 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 013.00 | | 297 013.00 | 297 013.00 |
FG Production vendue services | 2 515 917.00 | | 2 515 917.00 | 2 515 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 929.00 | | 2 812 929.00 | 2 812 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 523.00 | | | -20 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 501.00 | | | 2 918 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 606.00 | | | 3 514 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 106.00 | | | -596 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 190 438.00 | | 870 415.00 | 14 190 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 060 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 054 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | 1 478.00 | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185 138.00 | | 868 937.00 | 14 185 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230 055.00 | 624 473.00 | | 8 230 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 172.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226 842.00 | 624 301.00 | | 8 226 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 628.00 | 94 003.00 | | 139 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 628.00 | 94 003.00 | | 139 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 628.00 | 94 003.00 | 15 000.00 | 154 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 003.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 306.00 | 123 306.00 | | 123 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 161.00 | 443 161.00 | | 443 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
VB T. V. A. | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 506.00 | 78 019.00 | 62 488.00 | 140 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 549 063.00 | 4 549 063.00 | | 4 549 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 197.00 | | | 95 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 263.00 | 339 175.00 | 2 088.00 | 341 263.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 681.00 | 5 777 194.00 | 62 488.00 | 5 839 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
ST Autres comptes | 421 484.00 | | | 421 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 019.00 | | | 230 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
YT Sous‐traitance | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 901.00 | | | 572 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 940.00 | | | 209 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 645.00 | | | 906 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |