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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 991.00 | 25 847.00 | 1 143.00 | 26 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 428.00 | 120 567.00 | 18 861.00 | 139 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 470.00 | 146 415.00 | 24 054.00 | 170 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 221 284.00 | | 221 284.00 | 221 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 926.00 | | 264 926.00 | 264 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 396.00 | 146 415.00 | 288 981.00 | 435 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 568.00 | 68 701.00 | | 108 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 531.00 | 39 866.00 | | 45 531.00 |
DL TOTAL (I) | 162 484.00 | 116 952.00 | | 162 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 427.00 | 95 599.00 | | 93 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 069.00 | 35 820.00 | | 33 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 496.00 | 131 420.00 | | 126 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 981.00 | 248 373.00 | | 288 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 496.00 | 131 420.00 | | 126 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 838.00 | | 1 297 838.00 | 1 297 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 838.00 | | 1 297 838.00 | 1 297 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 2 371.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 2 371.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -1 884.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 231.00 | 1 022 234.00 | | 1 299 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 699.00 | 982 367.00 | | 1 253 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 531.00 | 39 866.00 | | 45 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 345.00 | 9 070.00 | | 137 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | 9 070.00 | | 137 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VC Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 930.00 | 36 880.00 | 4 050.00 | 40 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |