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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 4 303.00 | 3 159.00 | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 619.00 | 71 205.00 | 44 414.00 | 115 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 033.00 | 78 808.00 | 52 224.00 | 131 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 926.00 | | 200 926.00 | 200 926.00 |
BZ Autres créances | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
CF Disponibilités | 233 764.00 | | 233 764.00 | 233 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 912.00 | | 604 912.00 | 604 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 944.00 | 78 808.00 | 657 136.00 | 735 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | | | 113.00 |
DH Report à nouveau | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
DL TOTAL (I) | 454 265.00 | | | 454 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 871.00 | | | 202 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 136.00 | | | 657 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 477.00 | | | 195 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 270.00 | | 1 090 270.00 | 1 090 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 270.00 | | 1 090 270.00 | 1 090 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 470.00 | | | 1 112 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 323.00 | | | 899 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 060.00 | | 20 805.00 | 130 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 131 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 123 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 133.00 | | 20 781.00 | 122 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | 24.00 | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 828.00 | 17 652.00 | 7 672.00 | 68 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 528.00 | 17 652.00 | 7 672.00 | 65 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 620.00 | 13 226.00 | 7 394.00 | 20 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 136.00 | 355 136.00 | | 355 136.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 871.00 | 195 477.00 | 7 394.00 | 202 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |