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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 239.00 | 190 253.00 | 15 986.00 | 206 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 079 697.00 | | 5 079 697.00 | 5 079 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 783 156.00 | 2 098 773.00 | 11 684 382.00 | 13 783 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 239 139.00 | 22 645.00 | 1 216 494.00 | 1 239 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 663.00 | | 2 250 663.00 | 2 250 663.00 |
CF Disponibilités | 222 862.00 | | 222 862.00 | 222 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 586.00 | 22 645.00 | 3 691 941.00 | 3 714 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 742.00 | 2 121 419.00 | 15 376 323.00 | 17 497 742.00 |
CU Autres participations | 8 483 819.00 | 1 895 120.00 | 6 588 699.00 | 8 483 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DH Report à nouveau | 11 189 460.00 | 11 154 732.00 | | 11 189 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 584.00 | 34 728.00 | | 41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 14 661 146.00 | 14 619 563.00 | | 14 661 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 220.00 | 126.00 | | 423 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 482.00 | 336 246.00 | | 97 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 26 919.00 | | 21 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | 110 146.00 | | 72 476.00 |
EA Autres dettes | 100 658.00 | 14 566.00 | | 100 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 177.00 | 488 002.00 | | 715 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 376 323.00 | 15 107 564.00 | | 15 376 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 948.00 | | 449 948.00 | 449 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 450.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -450.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 179.00 | -186 414.00 | | -161 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 303.00 | 1 153 273.00 | | 1 213 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 719.00 | 1 118 545.00 | | 1 171 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 584.00 | 34 728.00 | | 41 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 848 077.00 | | 959 855.00 | 12 848 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 13 563 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 117.00 | 20 659.00 | 13 783 156.00 | 4 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 20 658.00 | 206 239.00 | 4 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 423.00 | | 12 592.00 | 218 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616 254.00 | | 947 263.00 | 12 616 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 913.00 | 18 984.00 | 16 243.00 | 200 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 2 235.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 748.00 | 16 749.00 | 16 243.00 | 189 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 515.00 | | 1 869.00 | 24 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 284.00 | 708 351.00 | 1 869.00 | 1 211 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 284.00 | 708 351.00 | 1 869.00 | 1 211 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 708 351.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 079 697.00 | | | 5 079 697.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 133.00 | | | 1 145 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 200.00 | 64 032.00 | 263 061.00 | 423 200.00 |
VI Groupe et associés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VP Divers | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 757.00 | 1 218 416.00 | 5 102 342.00 | 6 320 757.00 |
VW T.V.A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 177.00 | 356 009.00 | 263 061.00 | 715 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |