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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AH Fonds commercial | 228 738.00 | | 228 738.00 | 228 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
AP Constructions | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 943.00 | 100 564.00 | 35 379.00 | 135 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 873.00 | 532 822.00 | 175 050.00 | 707 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 548.00 | 745 768.00 | 640 779.00 | 1 386 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648 191.00 | 1 584 770.00 | 9 063 420.00 | 10 648 191.00 |
BZ Autres créances | 536 547.00 | | 536 547.00 | 536 547.00 |
CF Disponibilités | 508 183.00 | | 508 183.00 | 508 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 729 887.00 | 1 584 770.00 | 10 145 116.00 | 11 729 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 116 436.00 | 2 330 539.00 | 10 785 896.00 | 13 116 436.00 |
CU Autres participations | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 314 573.00 | 183 949.00 | | 314 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 957.00 | 1 530 624.00 | | 1 616 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 325.00 | 3 136 368.00 | | 3 353 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 822.00 | | | 400 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 588.00 | 125 196.00 | | 72 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 113.00 | 6 763 978.00 | | 5 934 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 486.00 | 435 801.00 | | 438 486.00 |
EA Autres dettes | 586 559.00 | 120 067.00 | | 586 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 570.00 | 7 445 043.00 | | 7 432 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 896.00 | 10 581 411.00 | | 10 785 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 543 846.00 | | 7 543 846.00 | 7 543 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 846.00 | | 7 543 846.00 | 7 543 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 561.00 | |
GE Autres charges | | | 79 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 914.00 | 133 140.00 | | 182 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 914.00 | 98 777.00 | | 182 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 749.00 | 336 915.00 | | 349 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 482.00 | 8 636 933.00 | | 8 779 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 525.00 | 7 106 309.00 | | 7 162 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 957.00 | 1 530 624.00 | | 1 616 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 053.00 | | 110 797.00 | 1 361 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 302.00 | 1 386 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 302.00 | 845 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 229.00 | | | 400 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 191.00 | | 110 797.00 | 820 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 632.00 | | | 140 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 514.00 | 66 557.00 | 85 302.00 | 764 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 002.00 | 66 557.00 | 85 302.00 | 654 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 664 282.00 | 647 561.00 | 727 073.00 | 1 664 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 282.00 | 647 561.00 | 727 073.00 | 1 664 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 282.00 | 647 561.00 | 727 073.00 | 1 664 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 561.00 | 727 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934 113.00 | 5 934 113.00 | | 5 934 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UX Autres créances clients | 10 210 725.00 | 10 210 725.00 | | 10 210 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 465.00 | 437 465.00 | | 437 465.00 |
VB T. V. A. | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 822.00 | 400 822.00 | | 400 822.00 |
VI Groupe et associés | 460 169.00 | 460 169.00 | | 460 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 147.00 | 497 147.00 | | 497 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224 291.00 | 11 224 291.00 | | 11 224 291.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 982.00 | 7 359 982.00 | | 7 359 982.00 |