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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AN Terrains | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 487.00 | 58 149.00 | 337.00 | 58 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 754.00 | 64 913.00 | 28 841.00 | 93 754.00 |
BT Marchandises | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 515.00 | 8 655.00 | 308 861.00 | 317 515.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 936.00 | 8 655.00 | 534 281.00 | 542 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 690.00 | 73 568.00 | 563 122.00 | 636 690.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 249 374.00 | 235 525.00 | | 249 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 468.00 | 13 850.00 | | -37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 254 807.00 | 292 274.00 | | 254 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 287.00 | 30 162.00 | | 28 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 297.00 | 124 849.00 | | 260 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 729.00 | 23 429.00 | | 19 729.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 315.00 | 190 342.00 | | 308 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 122.00 | 482 616.00 | | 563 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 903.00 | 162 498.00 | | 287 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 932.00 | 648 764.00 | 1 341 696.00 | 692 932.00 |
FG Production vendue services | 5 775.00 | 13 245.00 | 19 021.00 | 5 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 707.00 | 662 009.00 | 1 360 716.00 | 698 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | 1 041.00 | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 655.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 361.00 | 863 482.00 | | 1 365 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 828.00 | 849 632.00 | | 1 402 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 468.00 | 13 850.00 | | -37 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 597.00 | 8 365.00 | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 637.00 | | 117.00 | 93 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 088.00 | | 117.00 | 82 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | 277.00 | | 64 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | 277.00 | | 57 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 297.00 | 260 297.00 | | 260 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 307 154.00 | 307 154.00 | | 307 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 844.00 | 7 431.00 | 20 413.00 | 27 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 697.00 | 345 826.00 | 3 871.00 | 349 697.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 315.00 | 287 903.00 | 20 413.00 | 308 315.00 |