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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 356.00 | 71 422.00 | 26 934.00 | 98 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 444.00 | 518 000.00 | 716 444.00 | 1 234 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 184.00 | 597 750.00 | 828 434.00 | 1 426 184.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BT Marchandises | 4 252 549.00 | 235 000.00 | 4 017 549.00 | 4 252 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BZ Autres créances | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 192.00 | | 467 192.00 | 467 192.00 |
CF Disponibilités | 611 418.00 | | 611 418.00 | 611 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 189.00 | 235 000.00 | 5 166 189.00 | 5 401 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 374.00 | 832 750.00 | 5 994 623.00 | 6 827 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717 201.00 | | | 717 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
CU Autres participations | 85 099.00 | 800.00 | 84 299.00 | 85 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 322.00 | 672 322.00 | | 672 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296 772.00 | 3 410 852.00 | | 3 296 772.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 766.00 | -114 079.00 | | -13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 623.00 | 5 069 390.00 | | 5 055 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 30 411.00 | | 108 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 69 197.00 | | 30 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 000.00 | 99 608.00 | | 939 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 623.00 | 5 168 997.00 | | 5 994 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 000.00 | 99 608.00 | | 939 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FG Production vendue services | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 174.00 | | 665 174.00 | 665 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 889.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 689.00 | 276 553.00 | | 770 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 455.00 | 390 633.00 | | 784 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 766.00 | -114 079.00 | | -13 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 934.00 | | 119 073.00 | 1 611 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 823.00 | 1 320 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 823.00 | 1 426 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 255.00 | | 4 101.00 | 94 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 151.00 | | 114 972.00 | 1 510 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 573.00 | 7 377.00 | | 71 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 7 377.00 | | 64 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 234 444.00 | 1 234 444.00 | | 1 234 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VB T. V. A. | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 451.00 | 1 301 451.00 | | 1 301 451.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 000.00 | 939 000.00 | | 939 000.00 |