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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
AP Constructions | 284 722.00 | 284 029.00 | 693.00 | 284 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 871.00 | 633 496.00 | 10 375.00 | 643 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 908.00 | 283 224.00 | 70 684.00 | 353 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 604.00 | 1 223 303.00 | 125 302.00 | 1 348 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 819.00 | | 1 135 819.00 | 1 135 819.00 |
BZ Autres créances | 694 040.00 | 52 000.00 | 642 040.00 | 694 040.00 |
CF Disponibilités | 253 551.00 | | 253 551.00 | 253 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 835.00 | 52 000.00 | 2 086 835.00 | 2 138 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 439.00 | 1 275 303.00 | 2 212 136.00 | 3 487 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 178.00 | 330 116.00 | | 340 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 933.00 | 20 062.00 | | 108 933.00 |
DL TOTAL (I) | 669 111.00 | 570 178.00 | | 669 111.00 |
DP Provisions pour risques | 6 539.00 | 9 210.00 | | 6 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 539.00 | 9 210.00 | | 6 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 706.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 572.00 | 254 951.00 | | 500 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 524.00 | 643 076.00 | | 729 524.00 |
EA Autres dettes | 292 510.00 | 69 652.00 | | 292 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 486.00 | 968 384.00 | | 1 536 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 136.00 | 1 547 772.00 | | 2 212 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 486.00 | 968 384.00 | | 1 536 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -847.00 | | -847.00 | -847.00 |
FG Production vendue services | 3 574 992.00 | 12 150.00 | 3 587 142.00 | 3 574 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 144.00 | 12 150.00 | 3 586 294.00 | 3 574 144.00 |
FM Production stockée | | | -41 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 148.00 | 10 676.00 | | 40 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 148.00 | 12 982.00 | | 40 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 266.00 | -12 982.00 | | 21 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 165.00 | 3 240 141.00 | | 3 656 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 232.00 | 3 220 079.00 | | 3 547 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 933.00 | 20 062.00 | | 108 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 970.00 | | 77 634.00 | 1 270 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 401.00 | | 76 100.00 | 1 206 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 015.00 | | 1 534.00 | 42 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 250.00 | 28 053.00 | | 1 195 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 697.00 | 28 053.00 | | 1 172 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | 2 671.00 | 9 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 210.00 | | 2 671.00 | 61 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 572.00 | 500 572.00 | | 500 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 841.00 | 204 841.00 | | 204 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 510.00 | 292 510.00 | | 292 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 819.00 | 1 135 819.00 | | 1 135 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VC Groupe et associés | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VP Divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 216.00 | 414 216.00 | | 414 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 417.00 | 1 858 883.00 | 43 534.00 | 1 902 417.00 |
VW T.V.A. | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 486.00 | 1 536 486.00 | | 1 536 486.00 |