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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 91 156.00 | 29 329.00 | 61 826.00 | 91 156.00 |
AP Constructions | 128 515.00 | 54 969.00 | 73 545.00 | 128 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 584.00 | 589 005.00 | 160 579.00 | 749 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 400.00 | 426 011.00 | 88 388.00 | 514 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 748.00 | 1 100 564.00 | 411 184.00 | 1 511 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BN En cours de production de biens | 3 451 816.00 | | 3 451 816.00 | 3 451 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 316.00 | 34 828.00 | 403 487.00 | 438 316.00 |
BZ Autres créances | 612 676.00 | | 612 676.00 | 612 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 2 013 577.00 | | 2 013 577.00 | 2 013 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 300.00 | 34 828.00 | 6 929 472.00 | 6 964 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 049.00 | 1 135 393.00 | 7 340 656.00 | 8 476 049.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 092.00 | | | 1 238 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 139.00 | | | 355 139.00 |
DK Provisions réglementées | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 121.00 | | | 1 732 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951 512.00 | | | 3 951 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 607.00 | | | 928 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
EA Autres dettes | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 661.00 | | | 232 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 535.00 | | | 5 608 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 656.00 | | | 7 340 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 885.00 | | | 1 560 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FD Production vendue biens | 5 740 745.00 | | 5 740 745.00 | 5 740 745.00 |
FG Production vendue services | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 717.00 | | 5 755 717.00 | 5 755 717.00 |
FM Production stockée | | | 1 039 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 980.00 | | | 6 816 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 840.00 | | | 6 461 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 139.00 | | | 355 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 827.00 | | 64 904.00 | 1 511 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 982.00 | 1 511 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 982.00 | 1 494 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 907.00 | | 64 904.00 | 1 494 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 178.00 | 116 368.00 | 64 982.00 | 1 049 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 930.00 | 116 368.00 | 64 982.00 | 1 047 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 856.00 | 1 864.00 | 831.00 | 27 856.00 |
6T Sur comptes clients | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 684.00 | 1 864.00 | 831.00 | 62 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 864.00 | 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 607.00 | 928 607.00 | | 928 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 437.00 | 66 968.00 | 21 469.00 | 88 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 661.00 | 232 661.00 | | 232 661.00 |
UX Autres créances clients | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 605 118.00 | 605 118.00 | | 605 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 620.00 | 49 952.00 | 74 667.00 | 124 620.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 350.00 | 1 064 350.00 | | 1 064 350.00 |
VW T.V.A. | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 022.00 | 1 560 885.00 | 96 136.00 | 1 657 022.00 |