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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 944.00 | 1 003.00 | 478 942.00 | 479 944.00 |
BN En cours de production de biens | 999 778.00 | | 999 778.00 | 999 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
BZ Autres créances | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CF Disponibilités | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 122.00 | | 1 201 122.00 | 1 201 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 067.00 | 1 003.00 | 1 680 064.00 | 1 681 067.00 |
CU Autres participations | 368 085.00 | | 368 085.00 | 368 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 242.00 | | | 592 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 649.00 | | | -62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 593.00 | | | 1 079 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 471.00 | | | 600 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 064.00 | | | 1 680 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 471.00 | | | 600 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FM Production stockée | | | 45 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 649.00 | | | -62 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 108.00 | 45 837.00 | | 434 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 105.00 | 45 837.00 | | 433 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
UX Autres créances clients | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VC Groupe et associés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 553.00 | 266 553.00 | | 266 553.00 |
VI Groupe et associés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 591.00 | 125 734.00 | 110 857.00 | 236 591.00 |
VW T.V.A. | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 471.00 | 600 471.00 | | 600 471.00 |