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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 977.00 | 909 235.00 | 14 742.00 | 923 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 794.00 | 920 088.00 | 25 706.00 | 945 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 574 078.00 | 85 777.00 | 488 301.00 | 574 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
BZ Autres créances | 180 252.00 | | 180 252.00 | 180 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 324.00 | | 620 324.00 | 620 324.00 |
CF Disponibilités | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 447.00 | 85 777.00 | 1 419 670.00 | 1 505 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 241.00 | 1 005 865.00 | 1 445 376.00 | 2 451 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 490 506.00 | 639 719.00 | | 490 506.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 815.00 | -119 092.00 | | -4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 761 793.00 | 796 728.00 | | 761 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 927.00 | 12 623.00 | | 25 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 623.00 | 438 823.00 | | 444 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 323.00 | 118 854.00 | | 105 323.00 |
EA Autres dettes | 107 648.00 | 109 449.00 | | 107 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 583.00 | 679 749.00 | | 683 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 376.00 | 1 476 476.00 | | 1 445 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 583.00 | 679 749.00 | | 683 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 590.00 | | -796.00 | 946 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 535.00 | | | 929 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | -796.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 414.00 | 5 674.00 | | 914 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 118.00 | 5 674.00 | | 909 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 983.00 | 85 777.00 | 86 983.00 | 86 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 983.00 | 85 777.00 | 86 983.00 | 86 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 983.00 | 85 777.00 | 86 983.00 | 86 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 777.00 | 86 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 623.00 | 444 623.00 | | 444 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VB T. V. A. | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 454.00 | 211 497.00 | 10 957.00 | 222 454.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 583.00 | 683 583.00 | | 683 583.00 |