| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 5 427.00 | 394.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 66 458.00 | 7 565.00 | 74 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 221.00 | 79 693.00 | 11 527.00 | 91 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 192.00 | 14 348.00 | 321 843.00 | 336 192.00 |
BZ Autres créances | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 701.00 | 14 348.00 | 552 352.00 | 566 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 922.00 | 94 042.00 | 563 880.00 | 657 922.00 |
CU Autres participations | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | 55 633.00 | | 80 249.00 |
DL TOTAL (I) | 362 628.00 | 338 011.00 | | 362 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 19 627.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 962.00 | 148 327.00 | | 188 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 252.00 | 167 955.00 | | 201 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 880.00 | 505 966.00 | | 563 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 114.00 | | 719 114.00 | 719 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 114.00 | | 719 114.00 | 719 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 208.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 208.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -201.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 13 074.00 | | 24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 082.00 | 652 323.00 | | 728 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 833.00 | 596 690.00 | | 647 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 249.00 | 55 633.00 | | 80 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 543.00 | | 4 677.00 | 86 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | | 4 677.00 | 69 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 4 105.00 | | 67 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 331.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 684.00 | 3 773.00 | | 62 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 336 191.00 | 336 191.00 | | 336 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 060.00 | 468 492.00 | 3 567.00 | 472 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |