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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 523.00 | 16 664.00 | 5 859.00 | 22 523.00 |
AN Terrains | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
AP Constructions | 205 200.00 | 32 570.00 | 172 630.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 558.00 | 175 440.00 | 49 118.00 | 224 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 299.00 | 590 600.00 | 101 700.00 | 692 299.00 |
BF Prêts | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 568.00 | 815 274.00 | 444 294.00 | 1 259 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BN En cours de production de biens | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 902.00 | 1 210.00 | 978 692.00 | 979 902.00 |
BZ Autres créances | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 194 650.00 | 9 400.00 | 3 185 250.00 | 3 194 650.00 |
CF Disponibilités | 683 308.00 | | 683 308.00 | 683 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 404.00 | 10 610.00 | 5 033 794.00 | 5 044 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 972.00 | 825 884.00 | 5 478 088.00 | 6 303 972.00 |
CU Autres participations | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 880.00 | 642 144.00 | | 630 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 776.00 | 643 776.00 | | 643 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 860 309.00 | 1 805 994.00 | | 1 860 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 341.00 | 54 315.00 | | 121 341.00 |
DK Provisions réglementées | 121 341.00 | 54 315.00 | | 121 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 648.00 | 3 200 546.00 | | 3 377 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 997.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 291.00 | 1 160 170.00 | | 963 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 799.00 | 322 117.00 | | 260 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 785.00 | 551 683.00 | | 863 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 14 757.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 440.00 | 2 054 494.00 | | 2 100 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 088.00 | 5 255 040.00 | | 5 478 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 175.00 | 1 104 787.00 | | 996 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 335 459.00 | 12 208.00 | 4 347 667.00 | 4 335 459.00 |
FG Production vendue services | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 667.00 | 12 208.00 | 4 362 875.00 | 4 350 667.00 |
FM Production stockée | | | 2 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 516.00 | 139 081.00 | | 12 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 367.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | 142 447.00 | | 13 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 356.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 341.00 | 54 315.00 | | 121 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 561.00 | 54 671.00 | | 121 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 545.00 | 87 777.00 | | -108 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 954.00 | 177 239.00 | | 395 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | -89.00 | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 535.00 | 3 080 232.00 | | 4 437 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 195.00 | 3 025 917.00 | | 4 316 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 341.00 | 54 315.00 | | 121 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 626.00 | | 94 521.00 | 1 210 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 580.00 | 1 259 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 580.00 | 1 181 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 134.00 | | 1 389.00 | 21 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 360.00 | | 89 665.00 | 1 137 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 133.00 | | 3 467.00 | 52 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 277.00 | 74 576.00 | 45 580.00 | 786 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 4 059.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 672.00 | 70 518.00 | 45 580.00 | 773 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 459 820.00 | 121 341.00 | 123 362.00 | 459 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 9 400.00 | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 030.00 | 130 741.00 | 123 362.00 | 461 030.00 |
UG ‐ Financières | | 9 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 291.00 | 254 981.00 | 708 311.00 | 963 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 799.00 | 260 799.00 | | 260 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 875.00 | 139 922.00 | 395 954.00 | 535 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UP Prêts | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 978 455.00 | 978 455.00 | | 978 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 491.00 | | | 387 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 708.00 | 1 036 924.00 | 43 785.00 | 1 080 708.00 |
VW T.V.A. | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 440.00 | 996 175.00 | 1 104 264.00 | 2 100 440.00 |