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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 113.00 | 21 113.00 | 25 000.00 | 46 113.00 |
AN Terrains | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 189.00 | 104 006.00 | 21 183.00 | 125 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 804.00 | 131 830.00 | 30 973.00 | 162 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 738.00 | 274 284.00 | 81 455.00 | 355 738.00 |
BT Marchandises | 163 536.00 | 3 215.00 | 160 321.00 | 163 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BZ Autres créances | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 480.00 | 3 215.00 | 314 265.00 | 317 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 219.00 | 277 499.00 | 395 719.00 | 673 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 7 393.00 | 5 903.00 | | 7 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | 1 489.00 | | 23 551.00 |
DL TOTAL (I) | 73 715.00 | 50 164.00 | | 73 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 256.00 | 65 567.00 | | 50 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 434.00 | 1 996.00 | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 158 859.00 | | 157 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 317.00 | 83 996.00 | | 101 317.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 27 053.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 005.00 | 337 648.00 | | 322 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 719.00 | 387 813.00 | | 395 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 748.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 290.00 | 16 796.00 | 14 801.00 | 272 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 356.00 | 16 795.00 | 14 801.00 | 248 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 256.00 | 20 322.00 | 29 934.00 | 50 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 956.00 | 153 956.00 | | 153 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 571.00 | 288 637.00 | 29 934.00 | 318 571.00 |