| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 735.00 | 412 389.00 | 32 346.00 | 444 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 552.00 | 87 130.00 | 52 421.00 | 139 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 226.00 | 499 942.00 | 185 283.00 | 685 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BN En cours de production de biens | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 570.00 | | 609 570.00 | 609 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 796.00 | 499 942.00 | 794 853.00 | 1 294 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
DH Report à nouveau | 261 236.00 | 294 704.00 | | 261 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 156.00 | 86 532.00 | | 85 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 646 675.00 | 623 059.00 | | 646 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 57 967.00 | | 87 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 480.00 | 74 546.00 | | 55 480.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 570.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 179.00 | 141 560.00 | | 148 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 853.00 | 764 619.00 | | 794 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 179.00 | 141 560.00 | | 148 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 719.00 | | 9 765.00 | 863 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 259.00 | 685 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 259.00 | 584 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 065.00 | | 9 480.00 | 763 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | 285.00 | 8 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 439.00 | 35 466.00 | 140 962.00 | 605 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 015.00 | 35 466.00 | 140 962.00 | 605 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 679.00 | 348 054.00 | 8 625.00 | 356 679.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |