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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 702.00 | 206 490.00 | 2 212.00 | 208 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 764.00 | 542 848.00 | 53 915.00 | 596 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 347.00 | 134 745.00 | 303 602.00 | 438 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 976.00 | 4 702.00 | 15 274.00 | 19 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 935.00 | 53 167.00 | 70 768.00 | 123 935.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 373.00 | 192 614.00 | 473 759.00 | 666 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 137.00 | 735 462.00 | 527 675.00 | 1 263 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 436 650.00 | 436 660.00 | | 436 650.00 |
DH Report à nouveau | -189 934.00 | -63 625.00 | | -189 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | -126 320.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 290 345.00 | 288 639.00 | | 290 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 138 451.00 | | 148 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 56 753.00 | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 330.00 | 248 749.00 | | 237 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 675.00 | 537 388.00 | | 527 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 724.00 | 29 221.00 | 843 945.00 | 814 724.00 |
FG Production vendue services | 17 604.00 | 220.00 | 17 824.00 | 17 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 328.00 | 29 441.00 | 861 769.00 | 832 328.00 |
FM Production stockée | | | -22 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 447.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 46 456.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 660.00 | 733 232.00 | | 941 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 954.00 | 859 551.00 | | 939 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706.00 | -126 320.00 | | 1 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 707.00 | | 1 500.00 | 622 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 32 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 443.00 | 596 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 043.00 | 536 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 179.00 | | | 562 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 547.00 | | 1 500.00 | 32 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 469.00 | 1 422.00 | 26 043.00 | 567 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 544.00 | 1 422.00 | 26 043.00 | 558 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 935.00 | 60 447.00 | 63 488.00 | 123 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 740.00 | 80 606.00 | 96 135.00 | 176 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |