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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 054.00 | 9 463.00 | 4 592.00 | 14 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 764.00 | 61 502.00 | 6 262.00 | 67 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 32 111.00 | 7 163.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 126.00 | 103 076.00 | 46 051.00 | 149 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 835.00 | | 455 835.00 | 455 835.00 |
BZ Autres créances | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CF Disponibilités | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 965.00 | | 966 965.00 | 966 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 091.00 | 103 075.00 | 1 013 016.00 | 1 116 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DG Autres réserves | 204 945.00 | 265 913.00 | | 204 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | -60 968.00 | | 44 464.00 |
DL TOTAL (I) | 305 344.00 | 260 880.00 | | 305 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 422.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 317.00 | 122 709.00 | | 249 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 250.00 | 207 215.00 | | 258 250.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 672.00 | 350 951.00 | | 707 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 016.00 | 611 831.00 | | 1 013 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 872 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 485.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 2 745.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 635.00 | -31 678.00 | | -3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 583.00 | 1 212 118.00 | | 1 920 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 119.00 | 1 273 086.00 | | 1 876 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 464.00 | -60 968.00 | | 44 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 890.00 | | 14 821.00 | 184 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 585.00 | 149 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 512.00 | 14 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 074.00 | 107 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 691.00 | | 9 421.00 | 142 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 634.00 | | 5 400.00 | 22 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 657.00 | 10 957.00 | 49 538.00 | 141 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 1 255.00 | 5 153.00 | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 297.00 | 9 701.00 | 44 385.00 | 128 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 317.00 | 249 317.00 | | 249 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 262.00 | 257 262.00 | | 257 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
UX Autres créances clients | 455 835.00 | 455 835.00 | | 455 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 125 000.00 | 75 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 580.00 | 541 546.00 | 28 034.00 | 569 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 672.00 | 632 672.00 | 75 000.00 | 707 672.00 |