| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 525.00 | 153 907.00 | 97 618.00 | 251 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 749.00 | 463 101.00 | 39 649.00 | 502 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 893.00 | 617 008.00 | 140 885.00 | 757 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
BZ Autres créances | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CF Disponibilités | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 309.00 | | 325 309.00 | 325 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 202.00 | 617 008.00 | 466 194.00 | 1 083 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -117 455.00 | | | -117 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DL TOTAL (I) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 947.00 | | | 423 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 194.00 | | | 466 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 671.00 | | | 339 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 031.00 | | 837 031.00 | 837 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 031.00 | | 837 031.00 | 837 031.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 862.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 909.00 | | | 864 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 406.00 | | | 828 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 752.00 | | 23 205.00 | 747 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 064.00 | 757 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | 754 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 933.00 | | 22 405.00 | 744 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 800.00 | 1 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 210.00 | 47 862.00 | 13 064.00 | 582 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 210.00 | 47 862.00 | 13 064.00 | 582 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 079.00 | 140 079.00 | | 140 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
VB T. V. A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 798.00 | 24 522.00 | 84 276.00 | 108 798.00 |
VI Groupe et associés | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 669.00 | 257 010.00 | 1 659.00 | 258 669.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 947.00 | 339 671.00 | 84 276.00 | 423 947.00 |