| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
AN Terrains | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
AP Constructions | 1 649 162.00 | 1 226 992.00 | 422 169.00 | 1 649 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 424.00 | 774 774.00 | 60 650.00 | 835 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 979.00 | 601 458.00 | 109 521.00 | 710 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 965.00 | 2 605 214.00 | 1 109 751.00 | 3 714 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 603.00 | | 314 603.00 | 314 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
BT Marchandises | 423 828.00 | | 423 828.00 | 423 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 102.00 | 2 051.00 | 363 052.00 | 365 102.00 |
BZ Autres créances | 307 830.00 | | 307 830.00 | 307 830.00 |
CF Disponibilités | 274 497.00 | | 274 497.00 | 274 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 432.00 | 2 051.00 | 1 976 381.00 | 1 978 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 397.00 | 2 607 265.00 | 3 086 132.00 | 5 693 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 648 375.00 | 639 637.00 | | 648 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 8 737.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 887 408.00 | 877 175.00 | | 887 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 568.00 | 51 943.00 | | 8 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 026.00 | 1 012 283.00 | | 794 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 496.00 | 1 103 552.00 | | 1 351 496.00 |
EA Autres dettes | 42 297.00 | 16 690.00 | | 42 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 724.00 | 2 186 806.00 | | 2 198 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 132.00 | 3 063 981.00 | | 3 086 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 724.00 | 2 186 806.00 | | 2 198 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
FD Production vendue biens | 7 846 071.00 | | 7 846 071.00 | 7 846 071.00 |
FG Production vendue services | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 978.00 | | 7 868 978.00 | 7 868 978.00 |
FM Production stockée | | | 26 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 729.00 | 172 134.00 | | 101 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 903.00 | 6 244.00 | | 9 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 649.00 | 70 197.00 | | 95 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 903.00 | 1 093.00 | | 9 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 552.00 | 71 290.00 | | 105 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 649.00 | -65 046.00 | | -95 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 006 743.00 | 8 365 409.00 | | 8 006 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 509.00 | 8 356 671.00 | | 7 996 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233.00 | 8 737.00 | | 10 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 562.00 | 224 658.00 | | 110 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 524.00 | | 58 344.00 | 3 666 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903.00 | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 3 714 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 337.00 | | | 484 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 119.00 | | 58 344.00 | 3 156 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 333.00 | 139 882.00 | | 2 465 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 343.00 | 139 882.00 | | 2 463 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 026.00 | 794 026.00 | | 794 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 989.00 | 360 989.00 | | 360 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 908.00 | 528 908.00 | | 528 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
UX Autres créances clients | 336 749.00 | | | 336 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 59 581.00 | | | 59 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VP Divers | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 813.00 | 434 813.00 | | 434 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 845.00 | | | 207 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 299.00 | 705 299.00 | | 705 299.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 724.00 | 2 198 724.00 | | 2 198 724.00 |