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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 811.00 | 13 560.00 | 2 250.00 | 15 811.00 |
AH Fonds commercial | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
AP Constructions | 3 771 946.00 | 651 932.00 | 3 120 014.00 | 3 771 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 713.00 | 755 538.00 | 973 175.00 | 1 728 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 282.00 | 683 284.00 | 831 998.00 | 1 515 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 105.00 | 2 104 315.00 | 5 122 790.00 | 7 227 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 849.00 | | 242 849.00 | 242 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 719.00 | | 427 719.00 | 427 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 872.00 | 5 559.00 | 109 313.00 | 114 872.00 |
BZ Autres créances | 1 390 444.00 | | 1 390 444.00 | 1 390 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 721 442.00 | | 721 442.00 | 721 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 754.00 | 5 559.00 | 2 924 196.00 | 2 929 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 860.00 | 2 109 874.00 | 8 046 986.00 | 10 156 860.00 |
CU Autres participations | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 478 137.00 | | | 1 478 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 145.00 | | | -41 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076 572.00 | | | 1 076 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 601.00 | | | 2 610 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 823.00 | | | 3 930 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 757.00 | | | 1 103 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 385.00 | | | 5 436 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 986.00 | | | 8 046 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 287.00 | | | 2 131 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 744 802.00 | | 4 744 802.00 | 4 744 802.00 |
FG Production vendue services | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 589.00 | | 4 808 589.00 | 4 808 589.00 |
FM Production stockée | | | 39 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 171.00 | | | 5 019 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 316.00 | | | 5 060 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 145.00 | | | -41 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 248.00 | | 7 149 092.00 | 3 743 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 513 627.00 | 151 608.00 | 7 227 105.00 | 3 513 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 627.00 | 149 528.00 | 7 019 552.00 | 3 513 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 880.00 | | 58 350.00 | 106 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 915.00 | | 7 057 792.00 | 3 624 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | 32 950.00 | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 178.00 | 268 745.00 | 151 608.00 | 1 987 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 842.00 | 2 080.00 | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 379.00 | 267 904.00 | 149 528.00 | 1 972 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 441.00 | 283.00 | 166.00 | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | 283.00 | 166.00 | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441.00 | 283.00 | 166.00 | 5 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 757.00 | 1 103 757.00 | | 1 103 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
UX Autres créances clients | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 350 974.00 | | | 350 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 949.00 | 405 949.00 | | 405 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524 874.00 | 220 039.00 | 1 314 164.00 | 3 524 874.00 |
VI Groupe et associés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 835 134.00 | | | 3 835 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 334.00 | | | 393 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 489.00 | 1 536 741.00 | 41 748.00 | 1 578 489.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 122.00 | 2 131 287.00 | 1 314 164.00 | 5 436 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |