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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 203.00 | 64 093.00 | 43 110.00 | 107 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 078.00 | 85 967.00 | 43 110.00 | 129 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
072 Créances – Autres | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527 297.00 | 96 265.00 | 431 032.00 | 527 297.00 |
084 Disponibilités | 612 887.00 | | 612 887.00 | 612 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 157 788.00 | 96 265.00 | 1 061 522.00 | 1 157 788.00 |
110 Total général Actif | 1 286 866.00 | 182 233.00 | 1 104 633.00 | 1 286 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 356.00 | | | 95 356.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
242 Autres charges externes. | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
280 Produits financiers | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
294 Charges financières | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 474.00 | | | 3 474.00 |