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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 199.00 | 197 796.00 | 11 403.00 | 209 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 184.00 | 225 581.00 | 11 603.00 | 237 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 166.00 | | 248 166.00 | 248 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 351.00 | 225 581.00 | 259 770.00 | 485 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 968.00 | 82 749.00 | | 105 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 714.00 | 48 219.00 | | 51 714.00 |
DL TOTAL (I) | 182 981.00 | 156 268.00 | | 182 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 2 557.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 33 484.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | 49 541.00 | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 788.00 | 85 584.00 | | 76 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 770.00 | 241 851.00 | | 259 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 896.00 | | 470 896.00 | 470 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 896.00 | | 470 896.00 | 470 896.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 545.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 545.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -545.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 596.00 | 433 570.00 | | 471 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 883.00 | 385 351.00 | | 419 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 714.00 | 48 219.00 | | 51 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 185.00 | | 2 999.00 | 234 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 985.00 | | 2 999.00 | 233 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 601.00 | 8 980.00 | | 216 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 601.00 | 8 980.00 | | 216 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
ST Autres comptes | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |