| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 8.00 | 684.00 | 692.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 272 786.00 | 40 576.00 | 232 210.00 | 272 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 571.00 | 38 905.00 | 85 665.00 | 124 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 933.00 | 188 617.00 | 391 315.00 | 579 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 003.00 | 268 107.00 | 989 896.00 | 1 258 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 144 385.00 | 71 377.00 | 73 008.00 | 144 385.00 |
CF Disponibilités | 1 622 706.00 | | 1 622 706.00 | 1 622 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 061.00 | 71 377.00 | 1 845 684.00 | 1 917 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 064.00 | 339 484.00 | 2 835 580.00 | 3 175 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
DH Report à nouveau | -190 946.00 | | | -190 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 094.00 | -190 946.00 | | 464 094.00 |
DL TOTAL (I) | 332 104.00 | -131 990.00 | | 332 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 444.00 | 703 030.00 | | 1 552 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 638.00 | 150 000.00 | | 116 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 624.00 | 79 583.00 | | 455 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 911.00 | 354 594.00 | | 331 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
EA Autres dettes | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 476.00 | 1 287 207.00 | | 2 503 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 580.00 | 1 211 031.00 | | 2 835 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 506.00 | 437 207.00 | | 1 629 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 410.00 | | 2 219 410.00 | 2 219 410.00 |
FG Production vendue services | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 447.00 | | 2 245 447.00 | 2 245 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 377.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 007.00 | 1 006.00 | | 72 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 014.00 | 68 779.00 | | 8 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 021.00 | 136 622.00 | | 80 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 401.00 | -136 622.00 | | -12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 034.00 | 71 489.00 | | 2 529 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 940.00 | 262 435.00 | | 2 064 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 094.00 | -190 946.00 | | 464 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 248.00 | | 378 608.00 | 917 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308.00 | 28 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 852.00 | 1 258 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 544.00 | 977 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | 692.00 | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 198.00 | | 375 636.00 | 636 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | 2 280.00 | 29 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 878.00 | 72 067.00 | 29 838.00 | 225 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 878.00 | 72 059.00 | 29 838.00 | 225 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 022.00 | 71 377.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | 71 377.00 | 11 022.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 836.00 | 71 377.00 | 66 836.00 | 66 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 624.00 | 455 624.00 | | 455 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 177.00 | 168 177.00 | | 168 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 416.00 | 121 416.00 | | 121 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
UX Autres créances clients | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 792 668.00 | 629 322.00 | 1 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 383.00 | 206 402.00 | 27 981.00 | 234 383.00 |
VW T.V.A. | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 476.00 | 1 629 506.00 | 745 960.00 | 2 503 476.00 |