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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 983.00 | 6 099.00 | 54 884.00 | 60 983.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 374.00 | 4 127.00 | 247.00 | 4 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 6 632.00 | 719.00 | 7 351.00 |
040 Immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 582.00 | 16 858.00 | 65 723.00 | 82 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
072 Créances – Autres | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
084 Disponibilités | 513 644.00 | | 513 644.00 | 513 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 665.00 | | 558 665.00 | 558 665.00 |
110 Total général Actif | 641 247.00 | 16 858.00 | 624 389.00 | 641 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 878.00 | 193 628.00 | | 260 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 6.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 018.00 | 193 634.00 | | 262 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 186 975.00 | 108 678.00 | | 186 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 2 028.00 | | 1 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 597.00 | 30 705.00 | | 40 597.00 |
252 Charges sociales | 14 504.00 | 11 452.00 | | 14 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 441.00 | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 8.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 658.00 | 153 312.00 | | 250 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 361.00 | 40 321.00 | | 11 361.00 |
294 Charges financières | | 311.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 370.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 5 750.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 817.00 | 33 890.00 | | 9 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 325.00 | | | 20 325.00 |