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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 397 892.00 | | 397 892.00 | 397 892.00 |
AP Constructions | 327 112.00 | 121 591.00 | 205 522.00 | 327 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 602.00 | 74 528.00 | 63 073.00 | 137 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | 4 690.00 | 7 832.00 | 12 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 070.00 | 201 549.00 | 674 521.00 | 876 070.00 |
BT Marchandises | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 368 482.00 | | 368 482.00 | 368 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 808.00 | | 480 808.00 | 480 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 877.00 | 201 549.00 | 1 155 328.00 | 1 356 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 218 291.00 | | | 218 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
DL TOTAL (I) | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 424.00 | | | 434 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 068.00 | | | 686 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 328.00 | | | 1 155 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 359.00 | | 50 211.00 | 833 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 876 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 477 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 632.00 | | | 398 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 526.00 | | 50 211.00 | 434 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 679.00 | 46 870.00 | | 154 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 939.00 | 46 870.00 | | 153 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 424.00 | 45 287.00 | 287 271.00 | 434 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377.00 | 3 176.00 | 201.00 | 3 377.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 068.00 | 296 931.00 | 287 271.00 | 686 068.00 |