| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 289.00 | 188 208.00 | 1 081.00 | 189 289.00 |
AP Constructions | 114 422.00 | 74 069.00 | 40 353.00 | 114 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 692.00 | 124 967.00 | 4 725.00 | 129 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 762.00 | 71 257.00 | 4 504.00 | 75 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 933.00 | 474 156.00 | 283 776.00 | 757 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 851.00 | 2 823.00 | 291 028.00 | 293 851.00 |
BZ Autres créances | 857 289.00 | | 857 289.00 | 857 289.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 033.00 | 2 823.00 | 1 220 210.00 | 1 223 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 966.00 | 476 979.00 | 1 503 987.00 | 1 980 966.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 28 186.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 70 495.00 | 234.00 | | 70 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 371.00 | 177 916.00 | | 161 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 692.00 | 329 555.00 | | 299 692.00 |
DL TOTAL (I) | 982 703.00 | 951 035.00 | | 982 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 4 965.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 153 129.00 | | 154 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 313.00 | 198 461.00 | | 269 313.00 |
EA Autres dettes | 57 091.00 | 108 168.00 | | 57 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 284.00 | 465 501.00 | | 521 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 987.00 | 1 424 035.00 | | 1 503 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
FG Production vendue services | 2 626 777.00 | | 2 626 777.00 | 2 626 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 547.00 | | 2 800 547.00 | 2 800 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 863.00 | 25 227.00 | | 29 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 663.00 | 25 227.00 | | 30 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 663.00 | 24 795.00 | | 30 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 343.00 | 52 142.00 | | 65 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 024.00 | 2 718 505.00 | | 2 929 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 653.00 | 2 540 589.00 | | 2 767 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 371.00 | 177 916.00 | | 161 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 575.00 | | 16 358.00 | 741 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 517.00 | | 16 358.00 | 303 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 985.00 | 32 672.00 | | 427 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 589.00 | 15 774.00 | | 174 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 395.00 | 16 898.00 | | 253 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | 335.00 | 4 855.00 | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | 13 835.00 | 4 855.00 | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 842.00 | 13 835.00 | 12 355.00 | 14 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 12 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VC Groupe et associés | 754 990.00 | 754 990.00 | | 754 990.00 |
VI Groupe et associés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VP Divers | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 975.00 | 1 154 975.00 | | 1 154 975.00 |
VW T.V.A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 284.00 | 521 284.00 | | 521 284.00 |