| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 309.00 | 139 586.00 | 173 723.00 | 313 309.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 713.00 | 83 618.00 | 3 094.00 | 86 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 620.00 | 254 611.00 | 54 008.00 | 308 620.00 |
BF Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 377.00 | 544 928.00 | 556 448.00 | 1 101 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 992.00 | | 534 992.00 | 534 992.00 |
BT Marchandises | 5 402 663.00 | 814 321.00 | 4 588 341.00 | 5 402 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 577.00 | | 234 577.00 | 234 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 686.00 | 80 636.00 | 1 159 049.00 | 1 239 686.00 |
BZ Autres créances | 350 625.00 | | 350 625.00 | 350 625.00 |
CF Disponibilités | 6 784 162.00 | | 6 784 162.00 | 6 784 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 677 046.00 | 894 957.00 | 13 782 088.00 | 14 677 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 784 926.00 | 1 439 886.00 | 14 345 039.00 | 15 784 926.00 |
CU Autres participations | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 314.00 | 56 057.00 | 13 257.00 | 69 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 698 462.00 | 227 532.00 | | 1 698 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 497.00 | 1 470 930.00 | | 1 865 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 960.00 | 2 369 462.00 | | 4 234 960.00 |
DP Provisions pour risques | 24 562.00 | 26 689.00 | | 24 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 483.00 | 241 258.00 | | 293 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 045.00 | 267 947.00 | | 318 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 062 512.00 | 1 710 246.00 | | 5 062 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 842.00 | 24 283.00 | | 31 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 722.00 | 2 140 995.00 | | 2 471 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 633.00 | 2 500 695.00 | | 2 160 633.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 67 800.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 699.00 | 6 445 635.00 | | 9 728 699.00 |
ED (V) | 63 334.00 | 13 521.00 | | 63 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 345 039.00 | 9 096 566.00 | | 14 345 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 195 635.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457 885.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 304 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 460 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 603 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 545.00 | |
GE Autres charges | | | 62 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 777 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 832 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 152.00 | 1 093.00 | | 20 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 152.00 | 1 093.00 | | 20 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 056.00 | 1 135.00 | | 18 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 056.00 | 1 135.00 | | 18 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -42.00 | | 2 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 214.00 | 156 870.00 | | 223 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 897.00 | 662 173.00 | | 745 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 655 905.00 | 23 042 053.00 | | 24 655 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 790 407.00 | 21 571 123.00 | | 22 790 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 498.00 | 1 470 930.00 | | 1 865 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 807.00 | | 92 079.00 | 1 057 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 615.00 | | 1 700.00 | 67 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 83 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 708.00 | 1 800.00 | 1 101 378.00 | 46 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 708.00 | | 541 983.00 | 46 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 946.00 | | 82 745.00 | 505 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 035.00 | | 6 354.00 | 400 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 211.00 | | 1 280.00 | 84 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 101.00 | 62 828.00 | 544 929.00 | 482 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 269.00 | 2 788.00 | 56 057.00 | 53 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 232.00 | 31 354.00 | 139 586.00 | 108 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 599.00 | 28 686.00 | 349 285.00 | 320 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 947.00 | 300 545.00 | 250 447.00 | 267 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 823.00 | 814 321.00 | 640 823.00 | 640 823.00 |
6T Sur comptes clients | 94 248.00 | 22 468.00 | 36 080.00 | 94 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 071.00 | 836 790.00 | 676 903.00 | 735 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 019.00 | 1 137 335.00 | 927 350.00 | 1 003 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137 335.00 | 927 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 722.00 | 2 471 722.00 | | 2 471 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 719.00 | 1 038 719.00 | | 1 038 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 395.00 | 739 395.00 | | 739 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UP Prêts | 2 180.00 | 5.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 005.00 | 1 110 005.00 | | 1 110 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 681.00 | 129 681.00 | | 129 681.00 |
VB T. V. A. | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VC Groupe et associés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 513.00 | 12 513.00 | 999 315.00 | 1 262 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 634.00 | 1 720 651.00 | 64 984.00 | 1 785 634.00 |
VW T.V.A. | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696 857.00 | 4 646 857.00 | 4 799 315.00 | 9 696 857.00 |