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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 773 420.00 | 475 292.00 | 298 128.00 | 773 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
BF Prêts | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 729.00 | 477 260.00 | 788 469.00 | 1 265 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BZ Autres créances | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 201.00 | | 601 201.00 | 601 201.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 106.00 | | 2 504 106.00 | 2 504 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 835.00 | 477 261.00 | 3 292 575.00 | 3 769 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
CU Autres participations | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 410.00 | | | 457 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 932.00 | | | 333 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 571.00 | | | 1 350 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 675.00 | | | 2 451 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
EA Autres dettes | 710 470.00 | | | 710 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 900.00 | | | 840 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 575.00 | | | 3 292 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 046.00 | | 9 985.00 | 1 340 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 301.00 | 490 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 301.00 | 1 265 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 389.00 | | | 775 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 657.00 | | 9 985.00 | 564 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 237.00 | 40 024.00 | | 437 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 237.00 | 40 024.00 | | 437 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 470.00 | | 710 470.00 | 710 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UP Prêts | 210 841.00 | 76 771.00 | 134 070.00 | 210 841.00 |
UX Autres créances clients | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 064.00 | 93 994.00 | 1 979 070.00 | 2 073 064.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 900.00 | 30 430.00 | 810 470.00 | 840 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 353.00 | | | 74 353.00 |