| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 6 548.00 | 644.00 | 7 193.00 |
AP Constructions | 173 964.00 | 35 838.00 | 138 126.00 | 173 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 028.00 | 104 815.00 | 33 213.00 | 138 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 540.00 | 22 160.00 | 11 380.00 | 33 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 448.00 | 169 361.00 | 232 087.00 | 401 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BN En cours de production de biens | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 484.00 | | 711 484.00 | 711 484.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CF Disponibilités | 253 997.00 | | 253 997.00 | 253 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 689.00 | | 1 444 689.00 | 1 444 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 137.00 | 169 361.00 | 1 676 776.00 | 1 846 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 609.00 | 556 817.00 | | 567 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 843.00 | 110 792.00 | | 139 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 881.00 | 13 135.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 825 333.00 | 790 744.00 | | 825 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 136.00 | 197 658.00 | | 152 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 352.00 | 3 301.00 | | 53 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 202.00 | 274 427.00 | | 452 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 629.00 | 214 720.00 | | 193 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 405.00 | | |
EA Autres dettes | 123.00 | 14.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 444.00 | 703 524.00 | | 851 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 776.00 | 1 494 268.00 | | 1 676 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 625.00 | 703 524.00 | | 746 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 818.00 | | 17 813.00 | 390 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 401 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 346 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 197.00 | | 17 324.00 | 336 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | 490.00 | 7 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 703.00 | 26 658.00 | 169 361.00 | 142 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 654.00 | 6 548.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | 26 005.00 | 162 813.00 | 136 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 202.00 | 452 202.00 | | 452 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 711 484.00 | 711 484.00 | | 711 484.00 |
VB T. V. A. | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 136.00 | 47 318.00 | 104 818.00 | 152 136.00 |
VI Groupe et associés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 487.00 | 769 487.00 | | 769 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 444.00 | 746 625.00 | 104 818.00 | 851 444.00 |