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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 471 550.00 | | 471 550.00 | 471 550.00 |
CF Disponibilités | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 100.00 | | 622 100.00 | 622 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 715.00 | | 655 715.00 | 655 715.00 |
CU Autres participations | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 032.00 | 200 938.00 | | 305 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 907.00 | 104 094.00 | | 283 907.00 |
DL TOTAL (I) | 597 324.00 | 313 416.00 | | 597 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 140.00 | 71 687.00 | | 45 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 456.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 88 144.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 40 809.00 | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 392.00 | 202 108.00 | | 58 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 715.00 | 515 525.00 | | 655 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 206.00 | 156 982.00 | | 40 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 973.00 | | | 234 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 33 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 357.00 | 33 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 498.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 859.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 190.00 | 41 801.00 | 168 992.00 | 127 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 1 510.00 | 6 498.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 202.00 | 40 291.00 | 162 493.00 | 122 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 140.00 | 26 954.00 | 18 186.00 | 45 140.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 902.00 | 459 902.00 | | 459 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 550.00 | 471 550.00 | | 471 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 392.00 | 40 206.00 | 18 186.00 | 58 392.00 |