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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 809.00 | 177 985.00 | 1 824.00 | 179 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 865.00 | 3 807.00 | 28 058.00 | 31 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 614.00 | 96 167.00 | 3 446.00 | 99 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 124.00 | | 250 124.00 | 250 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 766.00 | 330 540.00 | 974 227.00 | 1 304 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 002.00 | 132 894.00 | 1 536 108.00 | 1 669 002.00 |
BZ Autres créances | 2 074 797.00 | 902 140.00 | 1 172 658.00 | 2 074 797.00 |
CF Disponibilités | 562 061.00 | | 562 061.00 | 562 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 142.00 | | 190 142.00 | 190 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 001.00 | 1 035 034.00 | 3 460 967.00 | 4 496 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 768.00 | 1 365 574.00 | 4 435 194.00 | 5 800 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 743 355.00 | 52 580.00 | 690 775.00 | 743 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 383.00 | 211 383.00 | | 211 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 611.00 | 2 632 144.00 | | 2 470 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 082.00 | -161 533.00 | | -2 150 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 912.00 | 3 176 994.00 | | 1 026 912.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 322 228.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 322 228.00 | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 944.00 | 591 650.00 | | 341 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 466.00 | 1 567 948.00 | | 1 549 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 766.00 | 1 328 578.00 | | 1 020 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 160.00 | 5 993.00 | | 94 160.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 568.00 | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 620.00 | | | 285 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 282.00 | 3 513 822.00 | | 3 295 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 194.00 | 7 013 044.00 | | 4 435 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 129 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 129 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 449.00 | 163 916.00 | | 674 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 449.00 | -10 641.00 | | -674 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 138.00 | 6 635 580.00 | | 5 607 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 220.00 | 6 797 114.00 | | 7 757 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 082.00 | -161 533.00 | | -2 150 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 007.00 | | 100 009.00 | 1 338 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 250.00 | 993 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 250.00 | 1 304 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 719.00 | | 100 009.00 | 1 026 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 974.00 | 16 986.00 | | 260 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 021.00 | 2 964.00 | | 175 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 953.00 | 14 022.00 | | 85 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 228.00 | | 209 228.00 | 322 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 228.00 | | 209 228.00 | 322 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 902 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 466.00 | 1 549 466.00 | | 1 549 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 766.00 | 1 020 766.00 | | 1 020 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 124.00 | | 250 124.00 | 250 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 002.00 | 1 669 002.00 | | 1 669 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 944.00 | 341 943.00 | | 341 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 797.00 | 2 074 797.00 | | 2 074 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 064.00 | 3 933 940.00 | 250 124.00 | 4 184 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 282.00 | 3 295 281.00 | | 3 295 282.00 |