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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435 082.00 | 316 186.00 | 118 896.00 | 435 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 294.00 | 616 989.00 | 108 304.00 | 725 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 418.00 | 933 175.00 | 315 242.00 | 1 248 418.00 |
BT Marchandises | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 970.00 | | 670 970.00 | 670 970.00 |
BZ Autres créances | 358 222.00 | | 358 222.00 | 358 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 882 893.00 | | 2 882 893.00 | 2 882 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 368.00 | | 3 957 368.00 | 3 957 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 785.00 | 933 175.00 | 4 272 610.00 | 5 205 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 119 200.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 498.00 | 458 498.00 | | 458 498.00 |
DG Autres réserves | 253 951.00 | 250 122.00 | | 253 951.00 |
DH Report à nouveau | -23 281.00 | -23 281.00 | | -23 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 071.00 | 473 828.00 | | 732 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 959.00 | 1 291 087.00 | | 1 557 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 926.00 | 70 994.00 | | 38 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 987.00 | 240 082.00 | | 318 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 916.00 | 397 385.00 | | 455 916.00 |
EA Autres dettes | 1 885 822.00 | 2 132 339.00 | | 1 885 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 651.00 | 2 890 801.00 | | 2 714 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 610.00 | 4 181 888.00 | | 4 272 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 992.00 | 2 851 888.00 | | 2 707 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 896 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 173.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 918.00 | 152 182.00 | | 59 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 918.00 | 152 182.00 | | 59 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 288 220.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 288 509.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 043.00 | -136 327.00 | | 58 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 15 233.00 | | 24 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 375.00 | 3 605 928.00 | | 4 134 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 304.00 | 3 132 100.00 | | 3 402 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 071.00 | 473 828.00 | | 732 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 997.00 | | 81 618.00 | 1 193 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 194.00 | 1 248 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 435 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 856.00 | 725 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 004.00 | | 60 416.00 | 375 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 025.00 | | 21 128.00 | 731 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 968.00 | | 75.00 | 87 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 199.00 | 158 173.00 | 27 194.00 | 802 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 328.00 | 90 196.00 | 338.00 | 226 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 871.00 | 67 978.00 | 26 856.00 | 575 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 987.00 | 318 987.00 | | 318 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 822.00 | 1 885 822.00 | | 1 885 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 670 970.00 | 670 970.00 | | 670 970.00 |
VB T. V. A. | 252 916.00 | 252 916.00 | | 252 916.00 |
VC Groupe et associés | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 926.00 | 32 266.00 | 6 660.00 | 38 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 292.00 | 1 043 250.00 | 5 042.00 | 1 048 292.00 |
VW T.V.A. | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 651.00 | 2 707 992.00 | 6 660.00 | 2 714 651.00 |