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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 9 987.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 303.00 | 58.00 | 1 361.00 |
040 Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 412.00 | 2 202.00 | 3 210.00 | 5 412.00 |
060 Stock marchandises | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
072 Créances – Autres | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
084 Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
110 Total général Actif | 98 249.00 | 2 202.00 | 96 047.00 | 98 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 047.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412.00 | 2 260.00 | 3 152.00 | 5 412.00 |
BT Marchandises | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 924.00 | 2 260.00 | 174 664.00 | 176 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
242 Autres charges externes. | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | | | 454.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 909.00 | | | 212 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
DH Report à nouveau | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 989.00 | | 220 989.00 | 220 989.00 |
FG Production vendue services | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 301.00 | | | 289 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 476.00 | | | 283 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |