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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 751.00 | 61 181.00 | 11 569.00 | 72 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 407.00 | 91 630.00 | 10 776.00 | 102 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 254.00 | 152 812.00 | 34 441.00 | 187 254.00 |
BT Marchandises | 247 217.00 | 105 285.00 | 141 931.00 | 247 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 368.00 | 47 251.00 | 137 117.00 | 184 368.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 889.00 | 152 537.00 | 393 352.00 | 545 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 143.00 | 305 350.00 | 427 793.00 | 733 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 447.00 | -69 325.00 | | -66 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 2 877.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 21 870.00 | 17 552.00 | | 21 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 854.00 | 78 750.00 | | 50 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 2 000.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | 76 257.00 | | 59 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 316.00 | 57 727.00 | | 59 316.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 553.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 922.00 | 445 288.00 | | 405 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 793.00 | 462 841.00 | | 427 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 906.00 | | 555 906.00 | 555 906.00 |
FG Production vendue services | 200 787.00 | | 200 787.00 | 200 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 693.00 | | 756 693.00 | 756 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 535.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 535.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -254.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 506.00 | 859 519.00 | | 868 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 188.00 | 856 641.00 | | 864 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 2 877.00 | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 865.00 | 6 305.00 | 3 357.00 | 149 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 865.00 | 6 305.00 | 3 357.00 | 149 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 398.00 | 105 286.00 | 61 398.00 | 61 398.00 |
6T Sur comptes clients | 47 046.00 | 47 251.00 | 47 046.00 | 47 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 445.00 | 152 537.00 | 108 444.00 | 108 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 687.00 | 196 814.00 | 5 873.00 | 202 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 361.00 | 405 361.00 | | 405 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |