| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178 683.00 | 927 477.00 | 3 251 206.00 | 4 178 683.00 |
AH Fonds commercial | 38 321 655.00 | 14 766 106.00 | 23 555 549.00 | 38 321 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 803.00 | | 157 803.00 | 157 803.00 |
AP Constructions | 6 884 819.00 | 4 884 032.00 | 2 000 787.00 | 6 884 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 788.00 | 2 139 034.00 | 38 754.00 | 2 177 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 289 612.00 | 16 345 510.00 | 11 944 102.00 | 28 289 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 911 717.00 | | 911 717.00 | 911 717.00 |
AX Avances et acomptes | 153 534.00 | | 153 534.00 | 153 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990 931.00 | | 990 931.00 | 990 931.00 |
BF Prêts | 651 197.00 | | 651 197.00 | 651 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004 671.00 | | 4 004 671.00 | 4 004 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 218 783.00 | 52 095 765.00 | 48 123 018.00 | 100 218 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886 144.00 | 147 062.00 | 1 739 082.00 | 1 886 144.00 |
BT Marchandises | 23 722 205.00 | 4 841 688.00 | 18 880 517.00 | 23 722 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432 341.00 | | 1 432 341.00 | 1 432 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 842.00 | 118 843.00 | 1 522 999.00 | 1 641 842.00 |
BZ Autres créances | 17 949 613.00 | 1 475 409.00 | 16 474 204.00 | 17 949 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CF Disponibilités | 9 625 799.00 | | 9 625 799.00 | 9 625 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396 081.00 | | 5 396 081.00 | 5 396 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 818 287.00 | 6 583 001.00 | 55 235 285.00 | 61 818 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 037 070.00 | 58 678 767.00 | 103 358 303.00 | 162 037 070.00 |
CU Autres participations | 13 496 324.00 | 13 033 606.00 | 462 718.00 | 13 496 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 420 925.00 | 18 420 925.00 | | 18 420 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 649.00 | 2 492 649.00 | | 2 492 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842 092.00 | 1 842 092.00 | | 1 842 092.00 |
DG Autres réserves | 20 026 250.00 | 20 026 250.00 | | 20 026 250.00 |
DH Report à nouveau | -32 748 882.00 | -30 637 103.00 | | -32 748 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 153.00 | -2 111 762.00 | | 715 153.00 |
DL TOTAL (I) | 10 748 188.00 | 10 033 051.00 | | 10 748 188.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 087.00 | 1 087 813.00 | | 1 028 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 087.00 | 1 087 813.00 | | 1 028 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 055.00 | 92 126.00 | | 435 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 610 739.00 | 71 339 399.00 | | 66 610 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 815 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108 628.00 | 16 173 274.00 | | 19 108 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952 444.00 | 4 719 052.00 | | 4 952 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299 922.00 | | |
EA Autres dettes | 445 873.00 | | | 445 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 582 029.00 | 93 439 305.00 | | 91 582 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 358 303.00 | 104 560 169.00 | | 103 358 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 484 852.00 | 13 332 079.00 | 77 816 931.00 | 64 484 852.00 |
FG Production vendue services | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 508 812.00 | 13 332 079.00 | 77 840 890.00 | 64 508 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 774 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 533 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 118 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 581 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 969 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 613.00 | |
GE Autres charges | | | 147 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 733 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 958 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 973 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 018 710.00 | 27 147 053.00 | | 23 018 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 292.00 | 216.00 | | 177 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 196 002.00 | 27 336 974.00 | | 23 196 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932 271.00 | 4 402 562.00 | | 1 932 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575 054.00 | 2 436 076.00 | | 2 575 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507 325.00 | 6 838 638.00 | | 4 507 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 688 677.00 | 20 498 336.00 | | 18 688 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 350 316.00 | 117 029 689.00 | | 103 350 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 635 163.00 | 119 141 451.00 | | 102 635 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 153.00 | -2 111 762.00 | | 715 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 864 831.00 | | 7 605 059.00 | 100 864 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 261.00 | 19 143 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 251 107.00 | 100 218 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 267.00 | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 342 530.00 | 42 658 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437 050.00 | 38 417 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 419 257.00 | | 581 413.00 | 44 419 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 293 020.00 | | 6 561 500.00 | 37 293 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152 555.00 | | 455 829.00 | 19 152 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016 284.00 | 5 169 237.00 | 1 561 660.00 | 20 016 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 761.00 | 318 716.00 | | 608 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 407 523.00 | 4 850 521.00 | 1 561 660.00 | 19 407 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 813.00 | 188 613.00 | 246 339.00 | 1 087 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 073 839.00 | 5 709 739.00 | 6 017 472.00 | 15 073 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 672 192.00 | | | 672 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 188 960.00 | 4 988 750.00 | 7 188 960.00 | 7 188 960.00 |
6T Sur comptes clients | 152 341.00 | 122 861.00 | 156 359.00 | 152 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 906 230.00 | 111 582.00 | 542 403.00 | 1 906 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 354 975.00 | 11 605 123.00 | 13 905 193.00 | 37 354 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 442 788.00 | 11 793 736.00 | 14 153 532.00 | 38 442 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 605 123.00 | 13 905 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 343 163.00 | 39 343 163.00 | | 39 343 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108 628.00 | 19 108 628.00 | | 19 108 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 985.00 | 862 985.00 | | 862 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 897.00 | 1 461 897.00 | | 1 461 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 873.00 | 445 873.00 | | 445 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
UP Prêts | 651 197.00 | 651 197.00 | | 651 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004 671.00 | 4 004 671.00 | | 4 004 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 628.00 | 1 488 628.00 | | 1 488 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 213.00 | 153 213.00 | | 153 213.00 |
VB T. V. A. | 2 805 367.00 | 2 805 367.00 | | 2 805 367.00 |
VC Groupe et associés | 14 365 578.00 | 14 365 578.00 | | 14 365 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 774.00 | 407 774.00 | | 407 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 265.00 | 625 265.00 | | 625 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 242.00 | 918 242.00 | | 918 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396 081.00 | 5 396 081.00 | | 5 396 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 643 403.00 | 29 643 403.00 | | 29 643 403.00 |
VW T.V.A. | 1 709 321.00 | 1 709 321.00 | | 1 709 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 314 453.00 | 64 314 453.00 | | 64 314 453.00 |