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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 278.00 | 443 797.00 | 33 481.00 | 477 278.00 |
AN Terrains | 670 908.00 | 235 751.00 | 435 157.00 | 670 908.00 |
AP Constructions | 2 804 690.00 | 1 269 629.00 | 1 535 061.00 | 2 804 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544 426.00 | 8 616 452.00 | 1 927 974.00 | 10 544 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 269.00 | 1 046 785.00 | 742 484.00 | 1 789 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 314 699.00 | 11 612 414.00 | 7 702 285.00 | 19 314 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454 896.00 | 236 984.00 | 4 217 912.00 | 4 454 896.00 |
BN En cours de production de biens | 874 127.00 | | 874 127.00 | 874 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
BT Marchandises | 187 154.00 | | 187 154.00 | 187 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 653.00 | 105 659.00 | 1 719 994.00 | 1 825 653.00 |
BZ Autres créances | 445 366.00 | | 445 366.00 | 445 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | 1 063.00 | 4 337.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 4 537 309.00 | | 4 537 309.00 | 4 537 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 786 656.00 | 343 706.00 | 12 442 950.00 | 12 786 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 101 355.00 | 11 956 120.00 | 20 145 235.00 | 32 101 355.00 |
CU Autres participations | 2 931 531.00 | | 2 931 531.00 | 2 931 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 518.00 | | | 1 685 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DG Autres réserves | 5 700 766.00 | | | 5 700 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 903.00 | | | 1 900 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
DK Provisions réglementées | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794 070.00 | | | 9 794 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 192.00 | | | 3 266 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 165.00 | | | 1 039 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 742.00 | | | 637 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 892.00 | | | 2 861 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 403.00 | | | 1 397 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
EA Autres dettes | 681 948.00 | | | 681 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 486.00 | | | 284 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 351 165.00 | | | 10 351 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 145 235.00 | | | 20 145 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 304 811.00 | | | 7 304 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 461.00 | 5 339.00 | 108 801.00 | 103 461.00 |
FD Production vendue biens | 19 502 276.00 | 3 427 850.00 | 22 930 126.00 | 19 502 276.00 |
FG Production vendue services | 1 673 824.00 | 357 680.00 | 2 031 504.00 | 1 673 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 279 562.00 | 3 790 869.00 | 25 070 430.00 | 21 279 562.00 |
FM Production stockée | | | 268 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 695 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 263 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 525.00 | |
GE Autres charges | | | 70 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 292 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 782.00 | | | 487 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 282 225.00 | | | 26 282 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 381 323.00 | | | 24 381 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 903.00 | | | 1 900 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 899 527.00 | | 1 697 249.00 | 17 899 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 2 935 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 848.00 | 109 228.00 | 19 314 699.00 | 172 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 848.00 | 108 364.00 | 15 901 595.00 | 172 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 924.00 | | 9 354.00 | 467 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 494 913.00 | | 1 687 895.00 | 14 494 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936 690.00 | | | 2 936 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801 352.00 | 910 600.00 | 99 537.00 | 10 801 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 568.00 | 33 229.00 | | 410 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390 784.00 | 877 371.00 | 99 537.00 | 10 390 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 275.00 | 23 776.00 | 86 832.00 | 192 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 045.00 | 27 646.00 | 183 706.00 | 393 045.00 |
6T Sur comptes clients | 88 936.00 | 27 880.00 | 11 157.00 | 88 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | 728.00 | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 771.00 | 55 525.00 | 195 590.00 | 483 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 047.00 | 79 301.00 | 282 422.00 | 676 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 892.00 | 2 861 892.00 | | 2 861 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 842.00 | 654 842.00 | | 654 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 436.00 | 588 436.00 | | 588 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 337.00 | 182 337.00 | | 182 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 948.00 | 681 948.00 | | 681 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 486.00 | 284 486.00 | | 284 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 513.00 | 1 710 513.00 | | 1 710 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VB T. V. A. | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |
VC Groupe et associés | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 192.00 | 861 884.00 | 2 240 281.00 | 3 266 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 311.00 | 1 038 311.00 | | 1 038 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 376.00 | | | 1 095 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 157.00 | 258 157.00 | | 258 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 010.00 | 2 529 176.00 | 3 834.00 | 2 533 010.00 |
VW T.V.A. | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 713 423.00 | 7 309 115.00 | 2 240 281.00 | 9 713 423.00 |