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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 040.00 | 135 000.00 | 184 040.00 | 319 040.00 |
AP Constructions | 133 862.00 | 86 131.00 | 47 731.00 | 133 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 664.00 | 50 278.00 | 14 386.00 | 64 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | 8 453.00 | 2 342.00 | 10 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 451.00 | 279 862.00 | 267 589.00 | 547 451.00 |
BT Marchandises | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 094.00 | | 392 094.00 | 392 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 546.00 | 279 862.00 | 659 683.00 | 939 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 376 099.00 | 326 397.00 | | 376 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | 49 702.00 | | 42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 428 952.00 | 386 161.00 | | 428 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 263.00 | 26 529.00 | | 19 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 548.00 | 174 345.00 | | 142 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 13 738.00 | | 14 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | 43 405.00 | | 54 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 731.00 | 258 017.00 | | 230 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 683.00 | 644 178.00 | | 659 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 707.00 | | 605 707.00 | 605 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 707.00 | | 605 707.00 | 605 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | -35.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 955.00 | 647 297.00 | | 754 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 164.00 | 597 595.00 | | 712 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 791.00 | 49 702.00 | | 42 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 108.00 | | 9 742.00 | 557 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 398.00 | 547 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 398.00 | 209 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 040.00 | | | 319 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 020.00 | | 9 700.00 | 219 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | 42.00 | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 536.00 | 24 724.00 | 19 398.00 | 139 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 536.00 | 24 724.00 | 19 398.00 | 139 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |