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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AN Terrains | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AP Constructions | 197 242.00 | 194 178.00 | 3 065.00 | 197 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 214.00 | 2 283 324.00 | 918 891.00 | 3 202 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 315.00 | 114 868.00 | 15 447.00 | 130 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 837.00 | 2 597 435.00 | 998 403.00 | 3 595 837.00 |
BT Marchandises | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 484.00 | 35 265.00 | 112 219.00 | 147 484.00 |
BZ Autres créances | 1 498 714.00 | | 1 498 714.00 | 1 498 714.00 |
CF Disponibilités | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 185.00 | 35 265.00 | 1 925 920.00 | 1 961 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 023.00 | 2 632 700.00 | 2 924 322.00 | 5 557 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 825.00 | 613 825.00 | | 613 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 353 302.00 | 77 775.00 | | 1 353 302.00 |
DH Report à nouveau | | 1 786 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 095.00 | -511 108.00 | | -859 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 111.00 | 2 143 205.00 | | 1 284 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 813.00 | 1 033 099.00 | | 599 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 124.00 | 371 628.00 | | 364 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 203.00 | 93 812.00 | | 109 203.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 367.00 | 308 255.00 | | 566 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 212.00 | 1 806 795.00 | | 1 640 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 322.00 | 3 950 000.00 | | 2 924 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 640.00 | 1 806 795.00 | | 1 396 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 547.00 | 3 060.00 | | 51 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 399.00 | | | 3 664 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 955.00 | | 164 371.00 | 3 660 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 080.00 | 352 411.00 | 284 056.00 | 2 529 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 636.00 | 352 411.00 | 284 056.00 | 2 525 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | 28 070.00 | 12 317.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | 28 070.00 | 12 317.00 | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | 28 070.00 | 12 317.00 | 19 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 070.00 | 12 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 124.00 | 364 124.00 | | 364 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 367.00 | 566 367.00 | | 566 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 60 000.00 | 1 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 430.00 | 1 017 430.00 | | 1 017 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 555.00 | 303 983.00 | 243 572.00 | 547 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 735.00 | | | 480 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 487.00 | 339 487.00 | | 339 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 967.00 | 1 747 967.00 | 1 000.00 | 1 748 967.00 |
VW T.V.A. | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 212.00 | 1 396 640.00 | 243 572.00 | 1 640 212.00 |