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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 045.00 | 50 132.00 | 1 913.00 | 52 045.00 |
AH Fonds commercial | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 183.00 | 433 070.00 | 350 112.00 | 783 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 261.00 | 712 051.00 | 273 210.00 | 985 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 433.00 | 1 195 254.00 | 1 110 179.00 | 2 305 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074 517.00 | | 11 074 517.00 | 11 074 517.00 |
BZ Autres créances | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 778.00 | | 1 158 778.00 | 1 158 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 829.00 | | 12 594 829.00 | 12 594 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 263.00 | 1 195 254.00 | 13 705 009.00 | 14 900 263.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DG Autres réserves | 108 093.00 | 1 817.00 | | 108 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 197.00 | 551 606.00 | | 786 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 870.00 | 1 517 423.00 | | 1 885 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 775.00 | 625 333.00 | | 1 018 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 373.00 | 193 083.00 | | 186 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 326.00 | | 37 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 624.00 | 1 083 524.00 | | 1 124 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EA Autres dettes | 9 451 657.00 | 28 524 106.00 | | 9 451 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 819 139.00 | 30 463 425.00 | | 11 819 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 705 009.00 | 31 980 848.00 | | 13 705 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 386 198.00 | 29 932 315.00 | | 11 386 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 631.00 | | 164 829.00 | 2 167 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 123 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 027.00 | 2 305 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 027.00 | 1 049 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 983.00 | | 543.00 | 1 131 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 062.00 | | 116 740.00 | 959 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 586.00 | | 47 547.00 | 76 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 818.00 | 132 908.00 | 15 472.00 | 1 077 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 422.00 | 34 781.00 | | 448 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 397.00 | 98 127.00 | 15 472.00 | 629 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 826.00 | 262 826.00 | | 262 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 668.00 | 443 668.00 | | 443 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451 657.00 | 9 451 657.00 | | 9 451 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 074 517.00 | 11 074 517.00 | | 11 074 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 775.00 | 585 834.00 | 432 941.00 | 1 018 775.00 |
VI Groupe et associés | 185 691.00 | 185 691.00 | | 185 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 162.00 | 236 162.00 | | 236 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 308 105.00 | 11 271 428.00 | 36 677.00 | 11 308 105.00 |
VW T.V.A. | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 139.00 | 11 386 198.00 | 432 941.00 | 11 819 139.00 |