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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 17 063.00 | 20 562.00 | 37 625.00 |
AP Constructions | 357 432.00 | 234 124.00 | 123 308.00 | 357 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 675.00 | 701 049.00 | 288 626.00 | 989 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 946.00 | 168 342.00 | 67 604.00 | 235 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 426.00 | | 605 426.00 | 605 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 960.00 | 1 120 577.00 | 1 135 382.00 | 2 255 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 930.00 | | 223 930.00 | 223 930.00 |
BN En cours de production de biens | 603 463.00 | | 603 463.00 | 603 463.00 |
BT Marchandises | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 903.00 | 3 935.00 | 344 969.00 | 348 903.00 |
BZ Autres créances | 700 435.00 | | 700 435.00 | 700 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 396 068.00 | | 396 068.00 | 396 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 045.00 | 3 935.00 | 2 417 111.00 | 2 421 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 005.00 | 1 124 512.00 | 3 552 493.00 | 4 677 005.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 675 296.00 | | | 675 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 063.00 | | | 182 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 928.00 | | | 670 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 135.00 | | | 1 612 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 173.00 | | | 921 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | | | 248 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 931.00 | | | 244 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 888.00 | | | 480 888.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 940 358.00 | | | 1 940 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 493.00 | | | 3 552 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 726.00 | | | 1 315 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 2 225.00 | | 1 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 073.00 | | 685 252.00 | 1 638 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 365.00 | 29 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 365.00 | 2 255 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 2 188 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 814.00 | | 9 811.00 | 27 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 038.00 | | 655 441.00 | 1 591 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | 20 000.00 | 19 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 404.00 | 154 647.00 | 57 474.00 | 1 023 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 7 603.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 944.00 | 147 045.00 | 57 474.00 | 1 013 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 173.00 | 297 527.00 | 366 145.00 | 921 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 113.00 | 248 113.00 | | 248 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 086.00 | 770 086.00 | | 770 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 338.00 | 1 036 662.00 | 12 676.00 | 1 049 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 174.00 | 131 200.00 | 190 974.00 | 322 174.00 |
VI Groupe et associés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VP Divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 651.00 | 1 059 358.00 | 42 293.00 | 1 101 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 372.00 | 1 315 726.00 | 366 145.00 | 1 939 372.00 |