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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 94 580.00 | 85 791.00 | 8 789.00 | 94 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 645.00 | 800 880.00 | 25 765.00 | 826 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 956.00 | 456 962.00 | 3 993.00 | 460 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 959.00 | 1 346 345.00 | 45 614.00 | 1 391 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 972.00 | 83 077.00 | 507 894.00 | 590 972.00 |
BZ Autres créances | 1 959 679.00 | 1 000 000.00 | 959 679.00 | 1 959 679.00 |
CF Disponibilités | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 825.00 | 1 083 077.00 | 1 671 748.00 | 2 754 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 785.00 | 2 429 422.00 | 1 717 362.00 | 4 146 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 227 673.00 | 253 513.00 | | 227 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 186.00 | -25 840.00 | | -262 186.00 |
DL TOTAL (I) | 72 186.00 | 334 373.00 | | 72 186.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 554.00 | 148 119.00 | | 113 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 970.00 | 707 772.00 | | 744 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 620.00 | 244 619.00 | | 483 620.00 |
EA Autres dettes | 36 374.00 | 62 422.00 | | 36 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 656.00 | 108 891.00 | | 254 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 176.00 | 1 274 326.00 | | 1 633 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 362.00 | 1 620 699.00 | | 1 717 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 176.00 | 1 271 826.00 | | 1 633 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 636.00 | 130 634.00 | | 112 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
FD Production vendue biens | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
FG Production vendue services | 2 552 088.00 | | 2 552 088.00 | 2 552 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 520.00 | | 2 707 520.00 | 2 707 520.00 |
FM Production stockée | | | -3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 431.00 | |
GE Autres charges | | | 88 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 309.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 675.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 984.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 071.00 | 5 588.00 | | 31 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 071.00 | 5 588.00 | | 31 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 571.00 | -604.00 | | -28 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 053.00 | 2 748 555.00 | | 2 725 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 238.00 | 2 774 395.00 | | 2 987 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 186.00 | -25 840.00 | | -262 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 851.00 | 23 416.00 | | 17 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 971.00 | 744 971.00 | | 744 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 656.00 | 254 656.00 | | 254 656.00 |
UX Autres créances clients | 389 025.00 | | | 389 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
VB T. V. A. | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 225.00 | | | 1 865 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
VP Divers | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 747.00 | 205 747.00 | | 205 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 457.00 | 2 367 510.00 | 201 947.00 | 2 569 457.00 |
VW T.V.A. | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 176.00 | 1 633 176.00 | | 1 633 176.00 |