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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 023.00 | 49 085.00 | 2 374 938.00 | 2 424 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 3 051 900.00 | | 3 051 900.00 | 3 051 900.00 |
CF Disponibilités | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 061.00 | | 3 187 061.00 | 3 187 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 084.00 | 49 085.00 | 5 561 999.00 | 5 611 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 372 438.00 | | 2 372 438.00 | 2 372 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 776 785.00 | 514 195.00 | | 776 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 067.00 | 1 762 590.00 | | 1 750 067.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351.00 | 1 675.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 204.00 | 2 619 461.00 | | 2 871 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701.00 | 3 115.00 | | 3 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 947.00 | 1 972 958.00 | | 2 669 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 74 884.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 983.00 | 71 701.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 796.00 | 2 122 659.00 | | 2 690 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 999.00 | 4 742 120.00 | | 5 561 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 796.00 | 2 122 659.00 | | 2 690 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 810 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 035.00 | 26 000.00 | | 16 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 185.00 | 26 000.00 | | 17 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 43 382.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 510.00 | -17 382.00 | | 15 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 079.00 | 82 346.00 | | 68 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 523.00 | 1 958 518.00 | | 1 875 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 456.00 | 195 928.00 | | 125 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 067.00 | 1 762 590.00 | | 1 750 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 737.00 | | | 2 474 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 2 374 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 714.00 | 2 424 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 765.00 | 49 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 887.00 | | | 2 376 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 850.00 | | 48 765.00 | 97 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 850.00 | | 48 765.00 | 97 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 563.00 | 3 039 563.00 | | 3 039 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 947.00 | 2 669 947.00 | | 2 669 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 252.00 | 3 086 252.00 | | 3 086 252.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 796.00 | 2 690 796.00 | | 2 690 796.00 |