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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 491.00 | 15 564.00 | 1 927.00 | 17 491.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
AN Terrains | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 115.00 | 50 161.00 | 6 954.00 | 57 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 212.00 | 189 069.00 | 12 143.00 | 201 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 597.00 | 318 269.00 | 68 328.00 | 386 597.00 |
BT Marchandises | 821 442.00 | 21 263.00 | 800 179.00 | 821 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 230.00 | 1 158.00 | 132 072.00 | 133 230.00 |
BZ Autres créances | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 252.00 | 22 421.00 | 1 124 831.00 | 1 147 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 849.00 | 340 690.00 | 1 193 159.00 | 1 533 849.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 491 619.00 | | | 491 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
DL TOTAL (I) | 675 569.00 | | | 675 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 610.00 | | | 303 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 590.00 | | | 517 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 159.00 | | | 1 193 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 173.00 | | | 514 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 151.00 | | 57 130.00 | 409 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 621.00 | 47 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 683.00 | 386 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 063.00 | 277 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 481.00 | | 53 478.00 | 301 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 273.00 | | 3 652.00 | 46 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 028.00 | 15 309.00 | 27 068.00 | 330 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 639.00 | 5 830.00 | | 53 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 389.00 | 9 478.00 | 27 068.00 | 276 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 828.00 | 5 434.00 | | 15 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 828.00 | 6 593.00 | | 15 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 828.00 | 6 593.00 | | 15 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 610.00 | 303 610.00 | | 303 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
UX Autres créances clients | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 218.00 | 277 568.00 | 12 650.00 | 290 218.00 |
VW T.V.A. | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 590.00 | 514 173.00 | 3 417.00 | 517 590.00 |