| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 659.00 | 149 779.00 | 93 881.00 | 243 659.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 212 095.00 | 61 947.00 | 150 148.00 | 212 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 484.00 | 1 842 206.00 | 121 279.00 | 1 963 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 609.00 | 584 805.00 | 237 805.00 | 822 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 251.00 | 2 638 736.00 | 856 515.00 | 3 495 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786 611.00 | 94 979.00 | 2 691 632.00 | 2 786 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 714.00 | | 1 051 714.00 | 1 051 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 947 297.00 | | 947 297.00 | 947 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 684.00 | 217 811.00 | 2 872 873.00 | 3 090 684.00 |
BZ Autres créances | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CF Disponibilités | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 440 410.00 | 312 791.00 | 8 127 620.00 | 8 440 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 935 661.00 | 2 951 526.00 | 8 984 135.00 | 11 935 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 102.00 | 2 097 073.00 | | 2 350 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 446.00 | 313 028.00 | | 273 446.00 |
DK Provisions réglementées | 55 355.00 | 64 717.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 903.00 | 3 024 819.00 | | 3 228 903.00 |
DP Provisions pour risques | 34 634.00 | 31 167.00 | | 34 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 634.00 | 31 167.00 | | 34 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 822.00 | 1 710 440.00 | | 1 635 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 867.00 | 239 691.00 | | 350 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 609.00 | 152 234.00 | | 176 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 235.00 | 1 575 648.00 | | 1 860 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 083.00 | 1 127 107.00 | | 1 135 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 763.00 | 6 989.00 | | 138 763.00 |
EA Autres dettes | 48 110.00 | 50 259.00 | | 48 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 111.00 | | | 375 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 598.00 | 4 862 369.00 | | 5 720 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 135.00 | 7 918 354.00 | | 8 984 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 347.00 | 3 917 482.00 | | 4 900 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 280.00 | 450 000.00 | | 685 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 037 618.00 | | 11 037 618.00 | 11 037 618.00 |
FG Production vendue services | 1 040 679.00 | | 1 040 679.00 | 1 040 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 078 297.00 | | 12 078 297.00 | 12 078 297.00 |
FM Production stockée | | | 517 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 828 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 352 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 626.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 530.00 | 72 278.00 | | 60 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 171.00 | 72 278.00 | | 71 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 168.00 | 940.00 | | 51 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 351.00 | 940.00 | | 51 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 820.00 | 71 338.00 | | 19 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 50 544.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 747.00 | 122 424.00 | | 81 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 923.00 | 12 594 762.00 | | 12 924 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651 477.00 | 12 281 734.00 | | 12 651 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 446.00 | 313 028.00 | | 273 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 233.00 | 101 650.00 | | 141 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 730.00 | | 236 372.00 | 3 259 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 3 495 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 2 998 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 869.00 | | 114 651.00 | 135 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 647.00 | | 100 393.00 | 2 898 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 215.00 | | 21 328.00 | 225 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 953.00 | 211 496.00 | 714.00 | 2 427 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 025.00 | 34 754.00 | | 115 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 929.00 | 176 742.00 | 714.00 | 2 312 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 717.00 | 51 168.00 | 60 530.00 | 64 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167.00 | 34 634.00 | 31 167.00 | 31 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 662.00 | 94 979.00 | 126 662.00 | 126 662.00 |
6T Sur comptes clients | 210 113.00 | 12 099.00 | 4 400.00 | 210 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 775.00 | 107 078.00 | 131 062.00 | 336 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 659.00 | 192 880.00 | 222 759.00 | 432 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 712.00 | 162 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 168.00 | 60 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 235.00 | 1 860 235.00 | | 1 860 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 793.00 | 586 793.00 | | 586 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 496.00 | 376 496.00 | | 376 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 111.00 | 375 111.00 | | 375 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 185.00 | 2 783 185.00 | | 2 783 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 499.00 | 307 499.00 | | 307 499.00 |
VB T. V. A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VC Groupe et associés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 393.00 | 687 393.00 | | 687 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 429.00 | 304 787.00 | 625 257.00 | 948 429.00 |
VI Groupe et associés | 350 867.00 | 350 867.00 | | 350 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 744.00 | 3 299 744.00 | 20 000.00 | 3 319 744.00 |
VW T.V.A. | 114 442.00 | 114 442.00 | | 114 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 989.00 | 4 900 347.00 | 625 257.00 | 5 543 989.00 |