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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 6 307.00 | 500.00 | 6 807.00 |
AP Constructions | 31 465.00 | 30 959.00 | 505.00 | 31 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 465.00 | 127 924.00 | 22 540.00 | 150 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 338.00 | 39 065.00 | 3 273.00 | 42 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 074.00 | 204 255.00 | 26 818.00 | 231 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 187.00 | 309.00 | 82 878.00 | 83 187.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 315.00 | 309.00 | 247 006.00 | 247 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 389.00 | 204 564.00 | 273 825.00 | 478 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 160 110.00 | 183 272.00 | | 160 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 268.00 | -23 162.00 | | -5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 165 402.00 | 170 670.00 | | 165 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 811.00 | 89 071.00 | | 65 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 9 370.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | 32 336.00 | | 34 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 423.00 | 130 777.00 | | 108 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 825.00 | 301 447.00 | | 273 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 586.00 | 64 966.00 | | 64 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 062.00 | 333 900.00 | | 373 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 330.00 | 357 062.00 | | 378 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 268.00 | -23 162.00 | | -5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 833.00 | | 5 241.00 | 225 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 026.00 | | 5 241.00 | 219 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 709.00 | 14 547.00 | | 189 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 1 417.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 818.00 | 13 130.00 | | 184 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 30.00 | 141.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 30.00 | 141.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 30.00 | 141.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 811.00 | 21 974.00 | 43 837.00 | 65 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 423.00 | 64 586.00 | 43 837.00 | 108 423.00 |