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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 948.00 | 19 096.00 | 9 852.00 | 28 948.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 252 353.00 | 9 674.00 | 242 679.00 | 252 353.00 |
AP Constructions | 473 141.00 | 324 867.00 | 148 274.00 | 473 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 069.00 | 1 013 774.00 | 163 295.00 | 1 177 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 526.00 | 333 675.00 | 92 851.00 | 426 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 823.00 | 1 701 087.00 | 923 736.00 | 2 624 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926 006.00 | | 1 926 006.00 | 1 926 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 984.00 | 1 750.00 | 1 039 234.00 | 1 040 984.00 |
BZ Autres créances | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 683.00 | | 1 089 683.00 | 1 089 683.00 |
CF Disponibilités | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 120.00 | 1 750.00 | 4 261 370.00 | 4 263 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 942.00 | 1 702 837.00 | 5 185 105.00 | 6 887 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
DG Autres réserves | 2 042 789.00 | 2 048 495.00 | | 2 042 789.00 |
DH Report à nouveau | | -272 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 079.00 | 316 562.00 | | 287 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 716.00 | 39 339.00 | | 29 716.00 |
DK Provisions réglementées | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 955.00 | 2 592 668.00 | | 2 978 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 357.00 | 449 185.00 | | 439 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | 1 433.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 953.00 | 1 409 219.00 | | 1 580 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 200.00 | 161 874.00 | | 170 200.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | 4 261.00 | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 150.00 | 2 025 984.00 | | 2 206 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 105.00 | 4 618 652.00 | | 5 185 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 756 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 756 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 623.00 | 17 329.00 | | 9 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | 18 300.00 | | 9 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 209.00 | 18 300.00 | | -149 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 457.00 | 4 512 376.00 | | 4 772 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 378.00 | 4 195 815.00 | | 4 485 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 079.00 | 316 562.00 | | 287 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 295.00 | | 53 528.00 | 2 571 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 733.00 | | | 295 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 561.00 | | 53 528.00 | 2 275 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 988.00 | 94 099.00 | | 1 606 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 5 431.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 323.00 | 88 668.00 | | 1 593 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 158 832.00 | | 1 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 953.00 | 1 580 953.00 | | 1 580 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 884.00 | 1 038 884.00 | | 1 038 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 357.00 | 9 917.00 | 29 440.00 | 39 357.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 828.00 | | | 409 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 113.00 | 1 132 113.00 | | 1 132 113.00 |
VW T.V.A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 150.00 | 2 176 710.00 | 29 440.00 | 2 206 150.00 |