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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 855.00 | 27 167.00 | 20 688.00 | 47 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 052.00 | 27 167.00 | 167 886.00 | 195 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 726.00 | 1 256.00 | 2 244 470.00 | 2 245 726.00 |
BZ Autres créances | 327 207.00 | | 327 207.00 | 327 207.00 |
CF Disponibilités | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 467.00 | 1 256.00 | 2 651 211.00 | 2 652 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 519.00 | 28 423.00 | 2 819 096.00 | 2 847 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DG Autres réserves | 104 156.00 | 28 641.00 | | 104 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 883.00 | 75 514.00 | | 31 883.00 |
DL TOTAL (I) | 255 829.00 | 223 946.00 | | 255 829.00 |
DP Provisions pour risques | 27 916.00 | 28 620.00 | | 27 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 916.00 | 28 620.00 | | 27 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 812.00 | 287 825.00 | | 493 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 733.00 | 914 869.00 | | 1 106 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 910.00 | 504 352.00 | | 578 910.00 |
EA Autres dettes | 355 895.00 | 232 076.00 | | 355 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 351.00 | 1 939 122.00 | | 2 535 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 096.00 | 2 191 687.00 | | 2 819 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 351.00 | 1 939 122.00 | | 2 535 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 522.00 | | 26 530.00 | 168 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 587.00 | | 11 779.00 | 55 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 484.00 | | 10 371.00 | 37 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 452.00 | | 4 380.00 | 75 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | 7 621.00 | | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 7 621.00 | | 19 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 620.00 | | 704.00 | 28 620.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 620.00 | 1 256.00 | 704.00 | 28 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 733.00 | 1 106 733.00 | | 1 106 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 895.00 | 355 895.00 | | 355 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 711.00 | 2 242 711.00 | | 2 242 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 242 426.00 | 242 426.00 | | 242 426.00 |
VI Groupe et associés | 493 812.00 | 493 812.00 | | 493 812.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 877.00 | 2 699 877.00 | | 2 699 877.00 |
VW T.V.A. | 385 946.00 | 385 946.00 | | 385 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 351.00 | 2 535 351.00 | | 2 535 351.00 |